展厅业务员出差财务管理制度

第一章总则

第1条目的：为使公司的出差管理有所依循，保证出差人员的工作与生活的需要，培养员工心廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二章出差管理内容

第2条出差申请程序

1.出差人员须先填写《出差申请单》，注明出差人数、出差地点、目的、行程安排等，并按审批程序和权限进行报批。

2.出差审批流程：出差人填写《出差申请表》——销售总监审批后——财务部审批备案。

3.出差人员将审批过的《出差申请单》交给财务部，按借款流程规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。（区域经理3000元，业务员20##元）

4.《出差申请表》一式两份，一份交财务部，一份交销售总监保留。

5.销售总监根据出差人员《出差申请单》上所注明的时间对出差人员进行考勤，在出差时间内按正常出勤视之。如果出差人员提前回到公司，须于一个工作日内到自己部门办理取消剩余时间手续；如果实际出差时间过了《出差申请单》所注明的时间，回到公司后需补办超过时间的出差申请。凡未办理补办手续，所超过时间一律按旷工处理。

第三章差旅费报销制度及流程

（一）费用标准：

业务员、设计师、厂部技术工：180元/天

区域经理：200元/天

销售总监：250元/天

（二）费用标准说明

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补;超出住宿标准部分由员工自行承担（用于个别当地客户/领导负责吃饭的情况）。

2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发（11点前出发以一天计算），或18:00以后到达以半天计。

3、宴请客户需由销售总监或总经理批准后方可报销招待费，同时要在报销单注明客户和事由，并按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。

4、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

5、展厅员工餐费补贴标准每人不能超过15元/天，报销时要开具支出单。

6、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

7、出差人员借款原则上前款不清不再预借差旅费。

8、出差期间购买的物品、资料、货物运输费等，需填《费用报销单》报销，不得合并在差旅费中报销。

9、如需预订车票、高铁票的自行订购，涉及飞机票须提前7天写机票购买申请单至财务部审批确认，本制度附加《机票申请表》，逾期不受理。订购车票、火车票、高铁票等必须与《查旅费报销单》一并报销。

10、差旅费发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，在《费用报销单》先后顺序采用鱼鳞式粘贴方法（不可采用订书钉），便于归类计算和整理。并将当事人保存的《借款单》的粘贴于最后。

11、所有费用须提供正规发票，没发票的要提供有盖章的收据，并经部门主管审核。

12、市内交通车票不予报销。

13、长途车提供电脑打印票，乡镇巴士无电脑票可以用手撕票，需要坐出租车的，不能超过总报销车票金额的30%，且只有经理级以上才可报销出租车费。（特殊情况报领导审批）。

14、出差过程中，不见车票的，第一次按票据金额的10%扣除；第二次扣除20%；第三次扣除50%。

15、所有未有明文规定的费用，必须事前向经销售总监批准后才可支出，否则费用由个人承担。

（三）报销流程

1、出差申请：出差人员首先填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通预计差旅费项目等，出差申请单由销售总监批准。

2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，银行出纳按规定支付所借款项。

填写《查旅费报销单》。

4、报销流程;报销人填《差旅费报销单》——营销总监审批——财务部——总经理审批——银行出纳报账。

第四章违规处罚

1、连带责任处罚:凡经查处虚假报销金额，一律不予报销，并追究当事人、审批人之责任。其责任划分为：当事人承担70%，第一审批人承担20%，第二审批人承担10%，以此作连带处罚。视其情节严重性处以工资5%-30%的处罚。

本制度自总经理填写名字确认后生效。之前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

第二篇：业务员出差费用报销明细表