中福第一街资金用途及还款来源

一、此次融资款项用途：

我司（上海福虹资产管理有限公司）用于购买上海中福地产公司的中福第一街项目地下一层（B1层）的2.5万平方米商铺所用。 该2.5万平米的物业其中1.5万平米已经分隔成260个小商铺业态出售，另外一块为一个大商铺为10000平方米，将进行整体整租的方式对外招商。

二、贷款计划：

1、融资总额：人民币9亿元

2、融资期限：2+1年

三、还款来源：

1、中福第一街项目商铺销售收入及租金收入

（1）商铺出售收入为12亿元

（15000平方×8万/平方=12亿元）

（2）整体商铺五年租金收入约1亿元

（3）1万平方大商铺做经营性贷款=3亿

（4） 1.5万平方小商铺做经营贷款，58万/户=1.5亿

上述总收入为17.5亿元资金回款后将到期优先支付此次融资借款本息，再用于偿还中福购房款。

2、杭州建德新安江南山福邸别墅销售收入

南山福邸位于建德市新安江街道南山路，毗邻市区，周边旅游资源丰富，交通便利。别墅1.3万平方米全部出售，已全部取得预售许可证。经专业的销售部门在市场调查后预估价格如下：

独幢：2.5万/平方米，双拼：2万/平方米，三联排：1.8万/平方米，均价在2万/平方米左右。整个别墅销售预计回收资金2.6亿左右，由于建德土地少加之别墅在建德没有，而且不限购不限贷所以购买群体较广泛。

3、上海大毫实业现房商铺销售收入

上海大毫实业现房商铺总建筑面积11680.52平方米，产证用途：商业、办公，共有地上五层。项目地处些斜土东路及制造局路的交界处，人流比较密集。

目前整体售价4万元/平方米，预计总销售收入4.6亿。

目前已大毫实业已全部出租，每年租金收入约1200万。

第二篇：丰华花园酒店(安吉)有限公司用款还款计划书1

用

款

及

还

款

计

划

书

丰华花园酒店（安吉）有限公司

1

用 款 及 还 款 计 划 书

本公司因发展需要建设周转资金8亿元，周转期为6年。本公司地址：浙江省湖州市安吉县天荒坪南路。

注册资金：1999万美元

企业法人：乌根祥

手 续：以国家合法审批手续为主

现公司因注册期较短，项目处于筹建开发中期阶段，资金需求量大，为了能更好的加速开发和筹建工作，需周转资金8亿元，用于公司开业的一期装修、大型设备采购、工程建设款项支付、开业物资采购、原料备货、前期开办费用、促销广告、二期装修建设等用途。经营项目与营业执照相符。

一、公司现状及资金用途。

1、公司目前在投在建白金五星级酒店（详见项目介绍），第一期20xx年7月投入营业面积约47500平方米，附属后勤设备用房约23000平方米。主楼约49500平方米20xx年投入营业。

2、下属全资子公司安吉丰华置业有限公司，负责安吉项目地块的住宅、商业街开发建设。总开发面积为32万平方米，已开发建设22万平方米，待建面积约10万平方米。

3、主要资金用途：

1）、酒店一期装修款：23000万元（2#、3#装修5000万元，

8#楼3000万元，1#装修15000万元）

2

2）、各型设备采购：9000万元（电梯、锅炉、空调、配电柜、

智能化等）

3）、工程建设款项：40000万元（绿化及景观道路5000万元，

会议中心建设及装修20000万元，住宅及商业广场工程款支付15000万元）

4）、开业物资采购：8000万元（家具、布草、餐具、厨具、

装饰、五金、电器等）

合计：80000万元。

上述用款时间：20xx年—20xx年。

二、还款资金来源：

来源一、公司住宅房销售收入：20xx年12月，全部可用于销售

的住宅面积为25万平方，分期分阶段销售，按目前市价，可实现住宅销售收入约22亿元，按照销售率90%计算，可实现约18亿元销售收入，除去开发成本，约有10亿元可用还本付息。按照销售年份2013-20xx年计划，13年销售收入2亿元，14年2亿元，15年4亿元，16年4亿元，17年4亿元，18年2亿元。每年除去支付开发成本外，完全能够支付每年利息和还本。 来源二、酒店一期20xx年7月对外营业，将拥有房产产权面积

12万平方米，可用于银行贷款，该部分土地面积约88000平方米，约130亩。按照同地块商业房产和土地

3

市价，建成营业后总市值超过12亿元（土地面积130

亩，房产12万平米，按照同地段酒店房产估值，约12

亿）。按50%贷款60000万元。可用于归还本息。

来源三、酒店开业后，每年可有营业收入和利润，可用于部分

付息

来源四、商业广场及物业管理收入，可部分用于付息

三、 项目抵押担保方式可有两种：

1、丰华花园酒店（安吉）有限公司全部股权抵押：目前股权项下资产估值：住宅在销售面积6万平方约4.5亿元，商业广场4.5万平约9亿元，建成酒店房产12万平方及240亩土地估值10亿元，已规划未办理土地出让手续土地150亩保守估计溢价超过2亿元（成本不超过4000万元）。合计25.5亿元。未来住宅可销售面积最大可开发25万平方，预计价值20亿元收入。至20xx年全部完成开发，除去开发成本及负债，预计总价值将超过30亿元（含酒店23万平方及土地330亩、商业房5.1万平方）。

2、房产证抵押：目前在办理酒店房产面积约12万平方，商业广场

2.8万平方，可用于抵押，估值酒店房产价值7亿元，商业广场6亿元，共约13亿元。

四、我方可接受成本及提前还款：

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我方可接受年化成本在15%以内，为减少成本压力，我方可选择到期前还款止息，贵方应予以配合。

丰华花园酒店（安吉）有限公司

20xx年8月5

5 日