费用报销单填写规范
填写报销单凭证要求字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。 具体填写说明:
1. 在“报销部门”处填写所属的部门如各店铺、配送中心、加工中心等。
2. 日期如实填写
3. “用途” 此处填写现金支出的用途按不同项目分列填写在备注里可以填写详细内容。
4. “金额”此处填写实际发生金额。
5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如合计金额450.40元在此行填写为 ×拾 ×万×仟 肆 佰 伍 拾 零 元 肆 角 零 分 人民币大写字样壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8. 关于票据粘贴 ①所附#5@p真实、合法抬头正确。如无法取得#5@p的,请要求开具收据,每份原始凭证后面均要求经手人签字② 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,票据粘贴要
求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 ③报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐交回财务部。
第二篇:费用报销单据规范性的补充说明
关于“现金费用报销管理规定”文件中
单据规范性的补充说明
一、现金费用报销单填写要求
1、报销单据应当使用碳黑墨水书写,不得使用铅笔或圆珠笔书写。字迹工整,清晰可辨。
2、费用报销单中各项目须填写完整,包括:报销部门、日期、用途、金额、合计、金额大写、原借款、应退余款、报销人等项目。
3、费用报销的基本程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、到财务部登记、财务审核、总经理审批。
4、特别提示:
a、“领款人”项目的填写,在领款时由实际领款人签字。
b、各部门及人员到财务审申报时,申报人需要在财务“费用报销登记簿”上登记。 c、需要在单据的左上角注明费用所属的事业部,目前公司划分的事业部有:注塑、模具、钟表、手表、现代电子及精密机械。职能部门所属的费用无需注明。
二、现金费用报销单原始单据粘贴要求
1、原始单据用胶水粘贴(不得采用订书针)。原始单据粘贴后不得超出粘贴单的范围。
2、原始单据按类整理并粘贴工整。票据粘贴时应保证票据的时间、地点、金额等要素清晰可见。
3、对于加油费、交通费用类单据,按类别、金额大小整理后粘贴。粘贴时原始单据单从右端对齐,胶水涂在原始单据的左侧。
例如:停车费和公交费特别多的,粘在粘贴单上时,可以摊开几行粘满,便于财务凭证的装订。
4、报销的原始单据必须具有发生项目的“用途”、“时间”、“地点”等基本要素,单据本身无法显示以上基本要素的,经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。例如:公交车票的票面无法显示时间、地点,需要经办人在背面附加上去。
5、原始单据参照费用报销单大小折叠整齐。
注:此规定自20xx年8月正式实施。
XXXXXX实业集团有限公司
财务部
2010-8-5